为助力集团公司司库系统建设，解决财政零余额账户可视问题，不断提升司库账户可视率。在集团公司财务金融部的领导下，在结算部（司库服务中心）、信息技术部、客户服务部的通力合作下，11月13日司库零余额账户可视渠道成功上线运行。上线当日，实现32个试点账户的可用额度、交易流水可视。目前，司库可视账户3435个，境内人民币可视率达86%。

零余额账户是财政部门为预算单位在商业银行开设的用于办理预算资金支付清算的账户，用于财政授权支付，该账户每日发生的支付，于当日营业终了前由银行在财政部批准的用款额度内与国库账户清算。零余额账户采用额度管理，与一般账户在账户管理和使用上存在较大差异。

集团成员单位零余额账户集中在工商银行开立，结算部在主动研究中央财政预算管理一体化建设试点工作开展的最新政策、调研工商银行配合财政部开展的系统建设的基础上，确认了集团司库零余额账户可视渠道建设路径，确认了可视范围包括项目、额度及资金流水，做到专用账户专业处理。

零余额账户可视渠道的成功搭建，能够使集团公司及时掌握全集团零余额账户额度变动及用款情况，对零余额账户管理起到了积极作用。后续，我们将继续大力推进其他专用账户可视渠道的建立，实现集团公司账户可视率100%的司库建设目标。