为助力集团公司司库体系建设，实现集团公司成员单位境内外外汇账户（境内外币及境外本外币账户）可视，提升司库账户可视率，防控境外资金风险，在集团公司财务金融部的有力领导下，在结算部（司库服务中心）、信息技术部、客户服务部的通力合作下，在长城公司的大力配合下，12月23日，集团司库系统账户首次实现全球可视，集团账户全球可视能力进入央企前列，财务公司司库服务能力进一步增强。集团司库与财务公司共搭建了7条司库外汇账户可视渠道，涉及5家直连行、1家收报行（中国银行）、1家发报行（中信银行）的21个试点外汇账户。

“行内直连、跨行报文”是通过与5家直连行（中国工商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、招商银行）建立财银直连，实现成员单位境内直连行外币账户资金查询；通过与直连行建立跨境财银直连，实现成员单位境外直连行账户资金查询；从直连行中选取1-2家作为收报行，将境外非直连行作为发报行，通过财务公司与收报行建立跨行财银直连、发报行与收报行建立授权查询关系，实现成员单位境外非直连行账户资金查询。

2022年初以来，财务公司在2021年打通境内人民币账户集中支付的基础上，加快推进外汇账户可视，同时推进境内、境外两个市场，直连行、非直连行两类主体，主动分析成员单位账户分布特点、调研同业，择优选择境内直连行、境内非直连行、境外直连行、境外非直连行四类可视路径，确定四类路径的业务及授权流程、开发周期、境外复杂市场的应对措施等，按照“先境内后境外，先试点后全面”推进。集中力量在3个月内完成方案论证、5个月内完成15份境内外协议签署及授权、6个月内完成21个财企及财银接口、5个系统功能的开发和测试。至此，7条司库外汇账户可视渠道（5家直连行境内可视+中行境外跨境可视+中行境外跨行可视）可覆盖全集团86%的外汇账户。

外汇账户可视渠道的成功搭建，能够使集团公司及时掌握全集团外汇账户尤其是境外账户资金变动情况，对境外资金风险管理起到了积极作用。后续，我们将全面推广境内外外汇账户“行内直连、跨行报文”模式纳入司库可视，打通工行、建行、交行境外跨境可视渠道，为实现集团公司账户资金100%“全球可视”做好有力支撑。