全面推广RPA方式,首次实现境外非直连账户可视

发布时间:2024-04-16     
       

为加快实现集团公司资金账户全量可视目标,结算部(司库服务中心)联合信息技术部,进一步拓展RPA在非直连银行账户管理领域的应用场景,继2023年末首个试点账户RPA方式成功上线后,3月25日,又通过RPA方式实现了10家境内外银行的44个账户在司库系统可视。

集团公司非直连银行账户存在账户数量少、分布银行多等特点,可视化管理难度较大。财务公司针对非直连银行账户的分布及使用情况进行全面梳理分析,认真比较“一点接入”和“RPA”两种常见管理方式,从系统开发时间、授权办理手续等多个方面进行综合考量,最终确定采用RPA方式作为非直连账户可视的补充方式。

为确保RPA模式的顺利推进,提升工作的准确性和连贯性,结算部对相关业务申请表格进行了标准化设计,编写了填写指南,系统梳理了非直连账户清单,及时与银行联系,解决U盾相关问题;各服务点人员逐一通知、督促成员单位提交U盾办理;通过技术测试+业务测试+与客户核实三管齐下,确保了自动下载账户数据的准确性。

RPA在非直连账户可视的成功应用,既解决了成员单位手工上传流水的难点和痛点,又满足了司库系统账户可视及时性要求,提升了司库账户可视率,实现了境外非直连账户可视的突破。


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