财务公司首次在央企实现工商银行保证金账户纳入司库可视

发布时间:2023-06-09      来源:
       

为持续完善司库系统资金“看得见”功能,不断提高司库账户可视率,在财务公司结算部(司库服务中心)、信息技术部的通力合作下,4月21日,财务公司司库工行保证金账户可视渠道成功上线运行。上线当日即实现了3个试点账户的余额、交易明细可视。

此次与工行就保证金账户可视业务开展合作,无论是渠道搭建还是账户授权办理,在央企司库系统建设中都属首次尝试。经过近半年的沟通协调,双方就业务授权办理和接口开发达成一致。在业务授权办理方面,简化成员单位办理手续,优化工行内部业务处理流程;在技术开发方面,与工行联合开发保证金账户专用接口。最终,通过账户授权和接口开发实现工行保证金账户在集团司库可视。

工行保证金账户可视渠道的搭建,解决了专用账户可视的难点问题,是继工行零余额账户可视渠道搭建后的又一突破。截至目前,5家直连行所有人民币账户可视渠道均已搭建完成。

地址:北京市西城区平安里西大街31号 邮编:100035 电话:010-66498800 传真:010-66498855 Copyright © 2010 航天科技财务有限责任公司 京ICP备14028027号-1